暴露--（一）净营运资本-- 外币的 流动资产 减去 本币的 流动负债；（二）净财务法--外币的流动资产减去本币的流动负债和长期债务；（三） 货币/非货币法--外币的货币性资产和负债按现时汇率计价，非货币性项目按有关 历史汇率入账。


  快速 市场--由于买方和/或卖方的强烈兴趣而引起的市场快速变动。


  在这种情况下，价格水平可能会被省略，而买入和卖出报价可能会 发生得过于迅速而无法完全报告。


   联邦基金 利率--联邦基金的利率。


   这是一个密切关注的短期利率，因为它标志着美联储对货币供应状况的看法。


   添加 仓位是因为这只是资金管理和多 策略组合。


  无法利用交易逻辑的 优势，那么 增加 头寸没有优势吗？不，增加仓位有真正的优势。


  这有什么好处？这种优势被称为：增加仓位带来了更多样化的职位选择。


  让我们举个例子。


  一个人有交易策略。


  假设他有很少的钱，只有几万美元。


  他只交易 螺纹钢期货。


  然后，他想参考历史回测结果，以使自己对执行有更大的信心。


  然后，他对策略进行历史回溯测试，结果发现，使用该策略，很多螺纹钢期货的最大历史 回撤为5, 000美元。


  那两手呢？很简单的算术问题，最大历史回撤变为10k。


  此时，发生了非常尴尬的事情：5k他认为位置太小，10k他认为位置太重。


  那么，我们可以设计6k的回撤吗？7k？8k？还是9,000？是的，可以通过添加仓位来完成。


  您无需添加头寸，您的平均头寸为1手或2手。


  借助附加模型，您可以设计1.5手的平均仓位。


  这是增加头寸的优势，增加头寸使您有从多种选择中进行选择的余地。


  　2018年底， 鲍威尔发表声明称，美联储将继续 加息和收缩资产负债表，而且看不到结束的迹象，但这一声明直接导致了股市 抛售。


  2019年底，鲍威尔表示，美联储在可预见的未来已经完成了 降息，但几个月后，疫情到来不得不让美联储继续降息。


  　　“如果 经济的复苏甚至比美联储修正后的预测更强劲，会发生什么？”PrudentialFinancial首席市场 策略师昆西?克劳斯(4.710,-0.05,-1.05%)比（QuincyKrosby）表示。


  “市场的问题始终是，这真的会是暂时的吗？”　　鲍威尔将自己的声誉押在了一个坚定的立场上，即在通货膨胀率至少高于2%、经济实现全面就业之前，美联储不会加息，而且不会使用何时收紧的时间表。


  　　但克劳斯比对此 谈到鲍威尔是在告诉市场没有时间表。


  而市场显示投资者不相信这一点。


  　　美国银行（BankofAmerica）首席市场策略师迈克尔?哈 特尼特（MichaelHartnett）指出，过去几十年里，债券市场还发生过多次震荡，只有1987年10月19日黑色星期一股市崩盘前几周发生的那一次，产生了重大的负面溢出效应。


  　　他预计2021年债券的抛售也不会产生重大影响，不过他警告称，当美联储最终转变立场时，情况可能会发生变化。


  　　哈特尼特谈到：“大多数债市抛售与强劲的经济和美联储加息有关，或者是经济走出衰退后的反弹。


  ”“这些事件突显了当前的低风险，但当美联储最终妥协并开始加息时，风险却在上升。


  ”哈特尼特补充说，当鲍威尔说政策正在暂停时，市场应该相信他。